什么是ODI？申請(qǐng)ODI需要的材料和要求-ESG跨境

注冊(cè)海外公司須要申請(qǐng)ODI備案嗎?

國(guó)內(nèi)投資者如果要在海外注冊(cè)公司并直接在海外進(jìn)行投資，那么首先須要做的就是境外投資備案ODI，如果沒(méi)有做境外投資備案是不可以在境外進(jìn)行任何投資項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)的。

什么是ODI?

ODI是英文 Overseas Direct Investment的簡(jiǎn)稱(chēng)，中文即境外直接投資。具體含義是指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相干部門(mén)的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方法在境外直接投資，其核心目標(biāo)是擁有境外非金融企業(yè)或獲得非金融企業(yè)的所有權(quán)、掌握權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)等權(quán)益。

ODI備案所需材質(zhì)：

1、發(fā)改委備案請(qǐng)示文件在最上面

2、境外投資備案表

3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4、境外投資真實(shí)性許諾書(shū)

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決定

6、項(xiàng)目背景解釋

7、追溯至最終實(shí)際掌握人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖

8、資金證明(存款證明原件)

9、審計(jì)報(bào)告。

申請(qǐng)ODI備案對(duì)企業(yè)的請(qǐng)求

1、境內(nèi)公司更好成立滿(mǎn)1年以上(成立時(shí)光不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法供給完全的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準(zhǔn)或備案);

2、最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能涌現(xiàn)虧損;

3、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益，更好高于5%，越高越好;

4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，更好低于78%，越低越好;

5、股東背景、資金起源必需真實(shí)、合法。

ODI備案申請(qǐng)的優(yōu)勢(shì)

1、以合法的方法完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目標(biāo);

2、開(kāi)辟境外市場(chǎng)，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積聚速度;

3、便利與境外客戶(hù)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本;

4、進(jìn)步國(guó)內(nèi)企業(yè)形象，增長(zhǎng)企業(yè)附加價(jià)值;

5、充足接收國(guó)外的先進(jìn)技巧和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)控制外部信息;

6、有效應(yīng)用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規(guī)避?chē)?guó)外貿(mào)易壁壘;

7、兼顧境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置;

8、后續(xù)境外資金返程回國(guó)投資可以享受省市各級(jí)財(cái)政部門(mén)給予的相應(yīng)資金補(bǔ)助。

ODI備案申請(qǐng)的注意事項(xiàng)

1、一般情形下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，重要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材質(zhì)幾乎一致。

2、如果想要進(jìn)步ODI備案的勝利率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書(shū)》;然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》;

3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開(kāi)實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請(qǐng)是不予通過(guò)的。

4、資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準(zhǔn)，具體證明開(kāi)具時(shí)光以提交正式ODI備案申請(qǐng)所需材質(zhì)之日為準(zhǔn)。

5、遞交的材質(zhì)必定要實(shí)施預(yù)提交制;即:在正式提交申請(qǐng)前，先將預(yù)備遞交的材質(zhì)提交至市級(jí)商務(wù)局經(jīng)外處審核和供給修正看法，依據(jù)修正看法，對(duì)遞交材質(zhì)進(jìn)行修正和完美。

ODI備案后申報(bào)事項(xiàng)

1、商務(wù)部：境外企業(yè)報(bào)到登記情形申報(bào);突發(fā)情形報(bào)告(如新冠疫情);每半年申報(bào)合規(guī)建設(shè)情形、投資障礙情形、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情形等;直接投資月報(bào);再投資月報(bào);小比例投資月報(bào)。

2、發(fā)改委：重大不利情形報(bào)告;項(xiàng)目完成情形報(bào)告。

3、外匯管理局：年度境外直接投資存量權(quán)益登記。

進(jìn)行海外投資的主要一步，即設(shè)立境外公司，因此在注冊(cè)海外公司的時(shí)候，建議同步進(jìn)行ODI備案，資料周全、籌劃詳細(xì)會(huì)讓相干審批部門(mén)對(duì)您的籌劃有更多懂得，通過(guò)率會(huì)更高，省時(shí)且高效。

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