交通銀行開戶介紹-ESG跨境

交通銀行簡(jiǎn)介

交通銀行是中國(guó)近代以來延續(xù)歷史最悠久、最古老的銀行，也是近代中國(guó)的發(fā)鈔行之一?，F(xiàn)為中國(guó)五大國(guó)有銀行之一。交通銀行是中國(guó)境內(nèi)主要綜合金融服務(wù)提供商之一，并正在成為一家以商業(yè)銀行為主體，跨市場(chǎng)、國(guó)際化的大型銀行集團(tuán)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋商業(yè)銀行、投資銀行、證券、信托、金融租賃、基金管理、保險(xiǎn)、離岸金融服務(wù)等諸多領(lǐng)域。

1、交通銀行離岸賬戶銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)如下的業(yè)務(wù)：

1)外匯存款、外匯貸款；

2)國(guó)際結(jié)算、同業(yè)拆借；

3)外匯擔(dān)保、外匯買賣；

4)咨詢、顧問業(yè)務(wù)；

5)離岸債券投資業(yè)務(wù)；

6)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

2、交通銀行離岸賬戶開立對(duì)象

非中華人民共和國(guó)居民，即指在境外(含港、澳、臺(tái)地區(qū)) 的自然人和法人、政府機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織及其他經(jīng)濟(jì)組織。包括中資機(jī)構(gòu)在海外的分支機(jī)構(gòu)，但不包括境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外的代表處和辦事處。

交通銀行開戶條件

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注：請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格;

交通銀行開戶流程

1、預(yù)約銀行：

1）我司提前1周預(yù)約交通銀行，確定開戶時(shí)間

2、面簽

1）攜帶開戶所需資料（見本文）給予交通銀行備檔

2）面簽需董事本人至銀行

3）填寫銀行開戶的相關(guān)表格

3、銀行審核：

審核不通過的因素：

(1)公司名字含集團(tuán)、信托、投資等敏感字眼（需要出具相關(guān)的文件合同證明公司的資質(zhì)）；

(2)董事未年滿三十歲；

(3)業(yè)務(wù)往來國(guó)家涉及高危國(guó)家，如伊朗、朝鮮、阿富汗、伊拉克等；

(4)特殊產(chǎn)品或特殊行業(yè)，如環(huán)保、房地產(chǎn)、證券等；

4、辦理開戶

經(jīng)交通銀行有權(quán)簽字人簽署同意，編發(fā)帳號(hào)，登記開銷戶登記簿，發(fā)出已開立帳戶通知書，給予帳號(hào)。

5、開戶費(fèi)用

開戶金根據(jù)交通銀行提供的賬號(hào)于三個(gè)月內(nèi)匯入不低于USD50,000.00或等值的其他外幣(不收取現(xiàn)金)后賬戶生效。

招商銀行賬戶使用注意事項(xiàng)

1、合規(guī)合法使用賬戶。不要給其他人代收款，堅(jiān)決杜絕和地下錢莊資金往來，避免接收受制裁國(guó)家的款項(xiàng)一定要明確款項(xiàng)來源；

2、公司貿(mào)易盡量采取公對(duì)公，最好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份；

3、不要大額資金整存整??；

4、賬戶需經(jīng)常運(yùn)作，超過3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)被關(guān)閉；

5、保留好銀行月結(jié)單及水單，公司各項(xiàng)開支票據(jù)，以備后用之需；

特別聲明：以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn)，不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場(chǎng)。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。