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出口投標(biāo)防止風(fēng)險(xiǎn)期權(quán),外匯期權(quán)國(guó)際投標(biāo)的例題

2022-05-25

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什么是出口投標(biāo)防范風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)

出口投標(biāo)防止風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)是指銀行為防止客戶投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大而設(shè)定的外匯期權(quán)。

出口投標(biāo)防范風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)的特點(diǎn)

該期權(quán)有兩個(gè)特點(diǎn)：

(1)如果客戶中標(biāo)，可以保證匯率不利；

（2）保證金應(yīng)提前支付。如果客戶未中標(biāo)，銀行將退還保證金的一半，但客戶也應(yīng)放棄因匯率對(duì)自身有利而可能獲得的盈利機(jī)會(huì)。

出口投標(biāo)防范風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)的應(yīng)用

例如，在國(guó)際商品銷(xiāo)售招標(biāo)中，德國(guó)一家出口商參與了投標(biāo)。為了避免中標(biāo)后美元收入?yún)R率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，他可以從銀行購(gòu)買(mǎi)賣(mài)出期權(quán)，約定匯率為1美元=1.60馬克，保證金1%，0.016馬克。出口商中標(biāo)后，匯率變?yōu)?美元=1.50馬克避免了美元匯率下跌的風(fēng)險(xiǎn)。如果121商未中標(biāo)，銀行將負(fù)責(zé)退還保證金的一半，銀行將免除兌換美元的義務(wù)。

參考文獻(xiàn)

↑ 劉迎秋.現(xiàn)代期貨大辭典[M].ISBN:7010024596/F830.961.人民出版社，1996
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