外匯展期是什么意思？展期費(fèi)用如何算呢？-ESG跨境

展期指將即將到期的頭寸的到期日延長到下一個(gè)交收日，展期的頭寸不再按相同的價(jià)格估值。

炒外匯要怎么計(jì)算展期費(fèi)用？

由于每一貨幣對(duì)交易都涉及借入某一貨幣并買入另一貨幣，利率展期費(fèi)用也是外匯交易的一部分。如果你在你的經(jīng)紀(jì)商“截止時(shí)間”(通常是美國東部時(shí)間下午5:00)之前開倉，那么你的賬戶中將產(chǎn)生一筆日利率展期費(fèi)用。

一般你要么將獲得利息，要么會(huì)支付利息，這取決于你在市場(chǎng)中所建立的保證金和頭寸狀況。為了計(jì)算展期利息，我們需要兩種貨幣的短期利率，貨幣對(duì)的當(dāng)前匯率和購買的貨幣對(duì)的數(shù)量。

舉個(gè)例子，假設(shè)投資者擁有10,000加元/美元。當(dāng)前匯率為0.9155，加元(基礎(chǔ)貨幣)的短期利率為4.25%美元(報(bào)價(jià)貨幣)的短期利率為3.5%。在這種情況下，展期利息為22.44美元[ {10, 000x(4. 25% -3.5%)}/ (365x0.9155)]。

炒外匯展期利息必須交嗎？

并不是必須交展期利息，交不交還是取決于自己，美國東部時(shí)間下午5:00通常是你的交易商的結(jié)算時(shí)間，假如不想涉及利息方面的損益，那么很簡單，只需要確保在美國東部時(shí)間下午5:00前結(jié)束所有頭寸即可，通常這個(gè)時(shí)點(diǎn)代表著一個(gè)交易日的結(jié)束，在交易日結(jié)束之前結(jié)束自己的單子，這樣子是不會(huì)產(chǎn)生日利率展期費(fèi)用。

需要注意的是，一些零售經(jīng)紀(jì)商會(huì)根據(jù)不同的因素調(diào)整他們的展期利率，比如說杠桿水平、銀行間借貸利率等，所以大家最好是和經(jīng)紀(jì)商核實(shí)有關(guān)展期利率以及借入/借出程序方面更多的信息。

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